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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 26 796.00 | 10 493.00 | 16 302.00 | 26 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 804.00 | 210 450.00 | 52 353.00 | 262 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 602.00 | 79 330.00 | 26 271.00 | 105 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 977.00 | 305 890.00 | 119 086.00 | 424 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 455.00 | | 152 455.00 | 152 455.00 |
BT Marchandises | 153 044.00 | | 153 044.00 | 153 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 202.00 | 55 824.00 | 666 378.00 | 722 202.00 |
BZ Autres créances | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CF Disponibilités | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 643.00 | 55 824.00 | 1 081 819.00 | 1 137 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 620.00 | 361 714.00 | 1 200 906.00 | 1 562 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 195.00 | | | 335 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DL TOTAL (I) | 492 089.00 | | | 492 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 244.00 | | | 352 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 566.00 | | | 219 566.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 816.00 | | | 708 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 906.00 | | | 1 200 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 430.00 | | | 607 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 934.00 | 31 823.00 | 1 505 757.00 | 1 473 934.00 |
FD Production vendue biens | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 1 129 859.00 | 104 048.00 | 1 233 907.00 | 1 129 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 932.00 | 135 872.00 | 2 740 804.00 | 2 604 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 597.00 | | | 2 787 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 703.00 | | | 2 663 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 708.00 | | | 437 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 038.00 | | | 408 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 610.00 | 29 097.00 | 40 816.00 | 317 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 994.00 | 29 097.00 | 40 816.00 | 311 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 245.00 | 352 245.00 | | 352 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 722 203.00 | | | 722 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 995.00 | 33 609.00 | 101 386.00 | 134 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VP Divers | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 566.00 | 219 566.00 | | 219 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 866.00 | 667 503.00 | 74 363.00 | 741 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 816.00 | 607 430.00 | 101 386.00 | 708 816.00 |