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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 473.00 | 13 160.00 | 9 313.00 | 22 473.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 102 720.00 | 17 713.00 | 85 007.00 | 102 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 715.00 | 225 062.00 | 81 653.00 | 306 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 559.00 | 97 154.00 | 26 404.00 | 123 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 628.00 | 353 090.00 | 226 538.00 | 579 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 922.00 | | 182 922.00 | 182 922.00 |
BT Marchandises | 195 495.00 | | 195 495.00 | 195 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 297.00 | 84 179.00 | 586 118.00 | 670 297.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 746.00 | 84 179.00 | 1 157 567.00 | 1 241 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 374.00 | 437 269.00 | 1 384 105.00 | 1 821 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 678.00 | | | 468 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
DL TOTAL (I) | 568 360.00 | | | 568 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 189.00 | | | 151 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 417.00 | | | 349 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 473.00 | | | 223 473.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 744.00 | | | 815 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 105.00 | | | 1 384 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 595.00 | | | 726 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 138.00 | | 72 090.00 | 514 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 599.00 | 579 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 599.00 | 533 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 483.00 | | 8 858.00 | 36 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 468.00 | | 63 232.00 | 476 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 338.00 | 46 174.00 | 5 421.00 | 312 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 5 211.00 | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 389.00 | 40 963.00 | 5 421.00 | 304 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 418.00 | 349 418.00 | | 349 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 473.00 | 223 473.00 | | 223 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 670 298.00 | 563 775.00 | 106 523.00 | 670 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 424.00 | 61 275.00 | 89 149.00 | 150 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 345.00 | 631 628.00 | 106 717.00 | 738 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 745.00 | 726 596.00 | 89 149.00 | 815 745.00 |