| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 768.00 | 27 990.00 | 29 777.00 | 57 768.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 107 525.00 | 35 227.00 | 72 297.00 | 107 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 164.00 | 236 466.00 | 43 697.00 | 280 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 669.00 | 110 086.00 | 69 582.00 | 179 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 100.00 | 409 771.00 | 239 328.00 | 649 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
BT Marchandises | 338 205.00 | | 338 205.00 | 338 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 934.00 | 106 526.00 | 428 408.00 | 534 934.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 771.00 | 106 526.00 | 1 176 245.00 | 1 282 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 871.00 | 516 297.00 | 1 415 573.00 | 1 931 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 415.00 | | | 140 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 486 952.00 | | | 486 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 542 572.00 | | | 542 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 057.00 | | | 292 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 004.00 | | | 247 004.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 573.00 | | | 1 415 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 370.00 | | | 788 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 640.00 | 286 943.00 | 1 990 584.00 | 1 703 640.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 867 436.00 | 119 032.00 | 986 468.00 | 867 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 223.00 | 405 975.00 | 2 977 198.00 | 2 571 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 088.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 424.00 | | | 2 998 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 083.00 | | | 2 985 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 729.00 | | 81 056.00 | 647 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 684.00 | 649 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 509.00 | 80 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 981.00 | 567 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 188.00 | | 12 957.00 | 82 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 347.00 | | 68 099.00 | 564 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 111.00 | 49 853.00 | 79 192.00 | 439 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 913.00 | 11 587.00 | 14 509.00 | 30 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 198.00 | 38 266.00 | 64 682.00 | 408 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 057.00 | 292 057.00 | | 292 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 005.00 | 247 005.00 | | 247 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 534 934.00 | 394 519.00 | 140 415.00 | 534 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 219.00 | 242 946.00 | 58 273.00 | 301 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 491.00 | 412 076.00 | 140 415.00 | 552 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 643.00 | 788 370.00 | 58 273.00 | 846 643.00 |