| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 615.00 | 7 949.00 | 5 666.00 | 13 615.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 86 823.00 | 12 910.00 | 73 913.00 | 86 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 087.00 | 203 309.00 | 77 778.00 | 281 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 451.00 | 88 168.00 | 20 283.00 | 108 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 137.00 | 312 337.00 | 201 800.00 | 514 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 577.00 | | 163 577.00 | 163 577.00 |
BT Marchandises | 184 411.00 | | 184 411.00 | 184 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 810.00 | 71 058.00 | 763 752.00 | 834 810.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CF Disponibilités | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 498.00 | 71 058.00 | 1 294 440.00 | 1 365 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 636.00 | 383 395.00 | 1 496 240.00 | 1 879 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 409 089.00 | | | 409 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
DL TOTAL (I) | 551 678.00 | | | 551 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 473.00 | | | 334 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 014.00 | | | 243 014.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 760.00 | | | 196 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 561.00 | | | 944 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 240.00 | | | 1 496 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 471.00 | | | 832 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 278.00 | 129 859.00 | 1 832 137.00 | 1 702 278.00 |
FD Production vendue biens | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FG Production vendue services | 1 116 682.00 | 64 532.00 | 1 181 215.00 | 1 116 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 434.00 | 194 391.00 | 3 014 826.00 | 2 820 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 193.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 723.00 | | | 3 047 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 134.00 | | | 2 938 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 977.00 | | | 424 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 308.00 | | | 395 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 891.00 | 33 442.00 | 26 995.00 | 305 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 2 333.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 275.00 | 31 109.00 | 26 995.00 | 300 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 473.00 | 334 473.00 | | 334 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 760.00 | 196 760.00 | | 196 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 834 810.00 | 739 446.00 | 95 364.00 | 834 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 741.00 | 55 651.00 | 112 090.00 | 167 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
VP Divers | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 015.00 | 243 015.00 | | 243 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 056.00 | 789 498.00 | 95 558.00 | 885 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 562.00 | 832 472.00 | 112 090.00 | 944 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |