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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 473.00 | 21 961.00 | 26 512.00 | 48 473.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 107 525.00 | 23 792.00 | 83 733.00 | 107 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 523.00 | 244 514.00 | 69 008.00 | 313 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 452.00 | 104 497.00 | 36 955.00 | 141 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 133.00 | 394 765.00 | 240 368.00 | 635 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
BT Marchandises | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 719.00 | 84 328.00 | 489 391.00 | 573 719.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 241.00 | 84 328.00 | 1 066 913.00 | 1 151 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 375.00 | 479 093.00 | 1 307 281.00 | 1 786 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490 360.00 | | | 490 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 587 720.00 | | | 587 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 784.00 | | | 152 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 746.00 | | | 371 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 477.00 | | | 189 477.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 561.00 | | | 719 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 281.00 | | | 1 307 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 757.00 | | | 665 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 215.00 | 197 440.00 | 1 998 656.00 | 1 801 215.00 |
FD Production vendue biens | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FG Production vendue services | 1 187 663.00 | 61 691.00 | 1 249 355.00 | 1 187 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 817.00 | 259 132.00 | 3 248 950.00 | 2 989 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 157.00 | | | 3 280 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 638.00 | | | 3 227 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 629.00 | | 63 260.00 | 579 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 755.00 | 635 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 755.00 | 562 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 341.00 | | 26 000.00 | 45 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 101.00 | | 37 260.00 | 533 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 090.00 | 48 010.00 | 6 335.00 | 353 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | 8 801.00 | | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 930.00 | 39 209.00 | 6 335.00 | 339 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 747.00 | 371 747.00 | | 371 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 477.00 | 189 477.00 | | 189 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 573 720.00 | 468 302.00 | 105 418.00 | 573 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 618.00 | 65 814.00 | 53 804.00 | 119 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 658.00 | 479 047.00 | 105 612.00 | 584 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 562.00 | 665 758.00 | 53 804.00 | 719 562.00 |