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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 11 263.00 | 78 738.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 224.00 | 18 677.00 | 18 547.00 | 37 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 011.00 | 29 939.00 | 132 072.00 | 162 011.00 |
BT Marchandises | 8 465 400.00 | | 8 465 400.00 | 8 465 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 522.00 | | 86 522.00 | 86 522.00 |
BZ Autres créances | 131 023.00 | | 131 023.00 | 131 023.00 |
CF Disponibilités | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 012.00 | | 8 830 012.00 | 8 830 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 023.00 | 29 939.00 | 8 962 083.00 | 8 992 023.00 |
CU Autres participations | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 158.00 | | | -1 000 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 889.00 | | | 914 889.00 |
DL TOTAL (I) | 254 134.00 | | | 254 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 578.00 | | | 2 606 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612 347.00 | | | 3 612 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
EA Autres dettes | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 707 949.00 | | | 8 707 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 083.00 | | | 8 962 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 130.00 | | | 2 987 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 018.00 | | | 403 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
FG Production vendue services | 849 375.00 | | 849 375.00 | 849 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 952.00 | | 850 952.00 | 850 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 412 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | | | -6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 630.00 | | | 1 265 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 741.00 | | | 350 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 889.00 | | | 914 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 275.00 | | 20 736.00 | 141 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 488.00 | | 20 736.00 | 116 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 250.00 | 6 689.00 | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 6 689.00 | | 23 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 000.00 | 2 296 000.00 | | 2 296 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 119.00 | 405 119.00 | | 405 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 459.00 | 92 987.00 | 1 686 433.00 | 2 201 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 604 698.00 | | | 3 604 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 781.00 | 203 200.00 | 19 581.00 | 222 781.00 |
VW T.V.A. | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707 949.00 | 2 987 130.00 | 1 694 082.00 | 8 707 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
ST Autres comptes | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 373.00 | | | 140 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 049.00 | | | 98 049.00 |