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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
AP Constructions | 3 901 500.00 | 53 269.00 | 3 848 231.00 | 3 901 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 992.00 | 45 642.00 | 294 350.00 | 339 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 229.00 | 98 911.00 | 4 603 318.00 | 4 702 229.00 |
BT Marchandises | 12 755 796.00 | | 12 755 796.00 | 12 755 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 519.00 | | 264 519.00 | 264 519.00 |
BZ Autres créances | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
CF Disponibilités | 211 113.00 | | 211 113.00 | 211 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 393 792.00 | | 13 393 792.00 | 13 393 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 021.00 | 98 911.00 | 17 997 110.00 | 18 096 021.00 |
CU Autres participations | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 677.00 | | | 1 200 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 067.00 | | | -212 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 013.00 | | | 1 328 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 228 445.00 | | | 228 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 809 560.00 | | | 9 809 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882 750.00 | | | 4 882 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
EA Autres dettes | 1 656 502.00 | | | 1 656 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 669 098.00 | | | 16 669 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 997 110.00 | | | 17 997 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 231.00 | | | 2 174 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 |
FG Production vendue services | 629 633.00 | | 629 633.00 | 629 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 633.00 | | 1 988 633.00 | 1 988 633.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 295 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 113 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 325.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 945.00 | | | -40 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 521.00 | | | 2 016 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 589.00 | | | 2 228 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 067.00 | | | -212 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 586.00 | 60 325.00 | | 38 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 586.00 | 60 325.00 | | 38 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 502.00 | 1 656 502.00 | | 1 656 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 264 519.00 | 264 519.00 | | 264 519.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 809 560.00 | 394 397.00 | 9 093 570.00 | 9 809 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 861 352.00 | | | 4 861 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 366.00 | 434 366.00 | 44 052.00 | 434 366.00 |
VW T.V.A. | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 669 098.00 | 2 142 739.00 | 9 343 414.00 | 16 669 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 152.00 | | | 472 152.00 |
ST Autres comptes | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 117.00 | | | 607 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |