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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
AP Constructions | 4 621 500.00 | 260 772.00 | 4 360 726.00 | 4 621 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 992.00 | 80 066.00 | 259 926.00 | 339 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 624.00 | 340 838.00 | 5 159 786.00 | 5 500 624.00 |
BT Marchandises | 9 126 688.00 | | 9 126 688.00 | 9 126 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 973.00 | | 273 973.00 | 273 973.00 |
BZ Autres créances | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
CF Disponibilités | 4 801 038.00 | | 4 801 038.00 | 4 801 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 283 739.00 | | 14 283 739.00 | 14 283 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 784 363.00 | 340 838.00 | 19 443 525.00 | 19 784 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
CU Autres participations | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DH Report à nouveau | 988 609.00 | | | 988 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 604.00 | | | 875 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 617.00 | | | 2 203 617.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 245 869.00 | | | 245 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413 005.00 | | | 8 413 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060 698.00 | | | 7 060 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 766.00 | | | 141 766.00 |
EA Autres dettes | 1 348 444.00 | | | 1 348 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 239 909.00 | | | 17 239 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 443 525.00 | | | 19 443 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 320.00 | | | 1 593 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525 237.00 | | | 2 525 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 130 000.00 | | 10 130 000.00 | 10 130 000.00 |
FG Production vendue services | 473 417.00 | | 473 417.00 | 473 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 603 417.00 | | 10 603 417.00 | 10 603 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 603 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 891 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 926.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 507 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 377.00 | | | -15 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 172.00 | | | 10 659 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 568.00 | | | 9 783 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 604.00 | | | 875 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 229.00 | | 801 823.00 | 4 702 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 423.00 | 25 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 5 500 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 474 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674 992.00 | | 800 000.00 | 4 674 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 237.00 | | 1 823.00 | 27 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 911.00 | 241 926.00 | | 98 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 911.00 | 241 926.00 | | 98 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 245 869.00 | | 245 869.00 | 245 869.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 444.00 | 1 348 444.00 | | 1 348 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 65 799.00 | | 66 799.00 | 65 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 413 005.00 | 173 034.00 | 2 250 713.00 | 8 413 005.00 |
VI Groupe et associés | 7 057 913.00 | | | 7 057 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 125 302.00 | | | 5 125 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540 353.00 | | | 5 540 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 891.00 | 289 214.00 | 72 676.00 | 361 891.00 |
VW T.V.A. | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 239 909.00 | 1 693 370.00 | 2 499 367.00 | 17 239 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 245.00 | | | 254 245.00 |
ST Autres comptes | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 003.00 | | | 430 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |