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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
AP Constructions | 4 621 500.00 | 722 922.00 | 3 898 578.00 | 4 621 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 564.00 | 125 584.00 | 405 980.00 | 531 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 106.00 | 848 506.00 | 4 878 600.00 | 5 727 106.00 |
BT Marchandises | 2 670 257.00 | | 2 670 257.00 | 2 670 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
BZ Autres créances | 2 111 283.00 | | 2 111 283.00 | 2 111 283.00 |
CF Disponibilités | 3 997 449.00 | | 3 997 449.00 | 3 997 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 949 800.00 | | 8 949 800.00 | 8 949 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 676 906.00 | 848 506.00 | 13 828 400.00 | 14 676 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 949 014.00 | | | 1 949 014.00 |
CU Autres participations | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 301 965.00 | | | 3 301 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 588.00 | | | 862 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 955.00 | | | 4 503 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419 378.00 | | | 5 419 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848 169.00 | | | 2 848 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 640.00 | | | 242 640.00 |
EA Autres dettes | 697 055.00 | | | 697 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324 445.00 | | | 9 324 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 828 400.00 | | | 13 828 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 898.00 | | | 1 056 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 075.00 | | | 181 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 350 000.00 | | 13 350 000.00 | 13 350 000.00 |
FG Production vendue services | 539 025.00 | | 539 025.00 | 539 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 889 025.00 | | 13 889 025.00 | 13 889 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 892 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 448 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 776.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 634 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 956 804.00 | | | 13 956 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 094 216.00 | | | 13 094 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 588.00 | | | 862 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 312.00 | | 239 951.00 | 5 507 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 669.00 | 24 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 157.00 | 5 727 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 488.00 | 5 702 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 480.00 | | 239 951.00 | 5 479 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 218.00 | 272 776.00 | 16 488.00 | 592 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 218.00 | 272 776.00 | 16 488.00 | 592 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 055.00 | 697 055.00 | | 697 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 014.00 | | 1 949 014.00 | 1 949 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 419 378.00 | 2 066 754.00 | 2 969 431.00 | 5 419 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 958.00 | | | 2 837 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 222.00 | | | 174 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 502.00 | 333 080.00 | 1 953 422.00 | 2 286 502.00 |
VW T.V.A. | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 445.00 | 3 123 653.00 | 2 979 641.00 | 9 324 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
ST Autres comptes | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 308.00 | | | 335 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |