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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
AP Constructions | 4 621 500.00 | 491 847.00 | 4 129 653.00 | 4 621 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 480.00 | 100 371.00 | 244 109.00 | 344 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 312.00 | 592 218.00 | 4 915 094.00 | 5 507 312.00 |
BT Marchandises | 13 770 001.00 | | 13 770 001.00 | 13 770 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 306.00 | | 170 306.00 | 170 306.00 |
BZ Autres créances | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 716 886.00 | | 3 716 886.00 | 3 716 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 740 263.00 | | 18 740 263.00 | 18 740 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 247 575.00 | 592 218.00 | 23 655 357.00 | 24 247 575.00 |
CU Autres participations | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 864 213.00 | | | 1 864 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 751.00 | | | 1 437 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 366.00 | | | 3 641 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 996 453.00 | | | 13 996 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798 862.00 | | | 4 798 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
EA Autres dettes | 1 048 327.00 | | | 1 048 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 013 989.00 | | | 20 013 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 655 357.00 | | | 23 655 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 706.00 | | | 1 391 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 999.00 | | | 7 370 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 272 761.00 | | 7 272 761.00 | 7 272 761.00 |
FG Production vendue services | 910 461.00 | | 910 461.00 | 910 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 222.00 | | 8 183 222.00 | 8 183 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 278 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 643 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 287.00 | | | 8 193 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 536.00 | | | 6 755 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 751.00 | | | 1 437 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 624.00 | | 28 546.00 | 5 500 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122.00 | 27 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 858.00 | 5 507 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 736.00 | 5 479 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 992.00 | | 25 224.00 | 5 474 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 632.00 | | 3 322.00 | 25 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 838.00 | 267 722.00 | 16 341.00 | 340 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 838.00 | 267 722.00 | 16 341.00 | 340 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 327.00 | 1 048 327.00 | | 1 048 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 170 306.00 | 170 306.00 | | 170 306.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 996 453.00 | 173 034.00 | 4 612 407.00 | 13 996 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 775 557.00 | | | 4 775 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 666.00 | | | 2 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 800.00 | | | 1 567 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 452.00 | 185 906.00 | 75 546.00 | 261 452.00 |
VW T.V.A. | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 013 989.00 | 1 391 708.00 | 4 635 712.00 | 20 013 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
ST Autres comptes | 143 892.00 | | | 143 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 512.00 | | | 296 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |