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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 031.00 | 29 081.00 | 7 950.00 | 37 031.00 |
AP Constructions | 56 237.00 | 15 280.00 | 40 957.00 | 56 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 847.00 | 357 024.00 | 4 823.00 | 361 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 177.00 | 527 042.00 | 65 136.00 | 592 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 968.00 | 928 427.00 | 146 541.00 | 1 074 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 279.00 | | 190 279.00 | 190 279.00 |
BN En cours de production de biens | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 736.00 | 837.00 | 185 899.00 | 186 736.00 |
BZ Autres créances | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CF Disponibilités | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 132.00 | 837.00 | 653 295.00 | 654 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 100.00 | 929 264.00 | 799 836.00 | 1 729 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 657.00 | 62 168.00 | | 69 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 429.00 | 7 489.00 | | 53 429.00 |
DL TOTAL (I) | 233 086.00 | 179 657.00 | | 233 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 360.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 4 471.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 179.00 | 148 245.00 | | 119 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 195.00 | 109 807.00 | | 154 195.00 |
EA Autres dettes | 286 967.00 | 374 963.00 | | 286 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 750.00 | 637 846.00 | | 566 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 836.00 | 817 503.00 | | 799 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 597.00 | 394 447.00 | | 402 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 292.00 | | 1 852 292.00 | 1 852 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 292.00 | | 1 852 292.00 | 1 852 292.00 |
FM Production stockée | | | 25 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 267.00 | 25 468.00 | | 15 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | 9 439.00 | | 6 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | 16 431.00 | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 394.00 | 154 224.00 | | -6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 200.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 286.00 | 2 538 497.00 | | 1 917 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 857.00 | 2 531 008.00 | | 1 863 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 429.00 | 7 489.00 | | 53 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 162.00 | 20 969.00 | | 21 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 294.00 | | 18 674.00 | 1 056 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 541.00 | | 4 490.00 | 32 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 077.00 | | 14 184.00 | 996 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 162.00 | 71 265.00 | | 857 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 403.00 | 2 678.00 | | 26 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 759.00 | 68 587.00 | | 830 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 563.00 | 837.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 563.00 | 837.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 563.00 | 837.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 9 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 967.00 | 122 814.00 | 164 153.00 | 286 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 185 815.00 | | | 185 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VW T.V.A. | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 750.00 | 402 597.00 | 164 153.00 | 566 750.00 |