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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 251.00 | 38 440.00 | 1 811.00 | 40 251.00 |
AP Constructions | 53 337.00 | 36 459.00 | 16 878.00 | 53 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 633.00 | 379 958.00 | 175 675.00 | 555 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 687.00 | 585 712.00 | 86 975.00 | 672 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 584.00 | 1 040 569.00 | 310 015.00 | 1 350 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 431.00 | 3 444.00 | 355 987.00 | 359 431.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 503.00 | 3 444.00 | 643 058.00 | 646 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 087.00 | 1 044 013.00 | 953 074.00 | 1 997 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 759.00 | 100 000.00 | | 271 759.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 171 759.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
DH Report à nouveau | -299 673.00 | -138 160.00 | | -299 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 070.00 | -161 513.00 | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | 148 242.00 | 105 173.00 | | 148 242.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 579.00 | 189 293.00 | | 184 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 270.00 | 17 128.00 | | 17 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 327.00 | 198 806.00 | | 186 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 629.00 | 136 004.00 | | 164 629.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 2 070.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 831.00 | 793 301.00 | | 804 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 074.00 | 898 473.00 | | 953 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 570.00 | 463 301.00 | | 415 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 194.00 | | 22 048.00 | 1 342 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 657.00 | 1 350 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 657.00 | 1 281 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 251.00 | | 2 000.00 | 38 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 466.00 | | 19 848.00 | 1 275 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 476.00 | | 200.00 | 28 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 771.00 | 88 751.00 | 2 953.00 | 954 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 251.00 | 189.00 | | 38 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 519.00 | 88 562.00 | 2 953.00 | 916 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 355 642.00 | 355 642.00 | | 355 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 40 739.00 | 389 261.00 | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 378.00 | 381 039.00 | 29 339.00 | 410 378.00 |
VW T.V.A. | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 831.00 | 415 570.00 | 639 261.00 | 1 054 831.00 |