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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 251.00 | 33 832.00 | 4 419.00 | 38 251.00 |
AP Constructions | 56 237.00 | 20 711.00 | 35 526.00 | 56 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 847.00 | 360 060.00 | 1 787.00 | 361 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 503.00 | 551 959.00 | 46 544.00 | 598 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 514.00 | 966 562.00 | 115 952.00 | 1 082 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 357.00 | | 161 357.00 | 161 357.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 195.00 | 837.00 | 114 358.00 | 115 195.00 |
BZ Autres créances | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CF Disponibilités | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 975.00 | 837.00 | 445 138.00 | 445 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 490.00 | 967 399.00 | 561 090.00 | 1 528 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 086.00 | 69 657.00 | | 123 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 309.00 | 53 429.00 | | -174 309.00 |
DL TOTAL (I) | 58 777.00 | 233 086.00 | | 58 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 706.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 451.00 | 5 704.00 | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 176.00 | 119 179.00 | | 175 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 394.00 | 154 195.00 | | 103 394.00 |
EA Autres dettes | 216 704.00 | 286 967.00 | | 216 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 314.00 | 566 750.00 | | 502 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 090.00 | 799 836.00 | | 561 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 784.00 | 402 597.00 | | 377 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 685.00 | | 1 366 685.00 | 1 366 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 685.00 | | 1 366 685.00 | 1 366 685.00 |
FM Production stockée | | | -6 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 15 267.00 | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 6 394.00 | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 6 394.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 707.00 | -6 394.00 | | 25 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 375.00 | 1 917 286.00 | | 1 416 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 684.00 | 1 863 857.00 | | 1 590 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 309.00 | 53 429.00 | | -174 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 568.00 | 21 162.00 | | 31 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 968.00 | | 7 546.00 | 1 074 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 031.00 | | 1 220.00 | 37 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 261.00 | | 6 326.00 | 1 010 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 427.00 | 38 135.00 | | 928 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 081.00 | 4 751.00 | | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 346.00 | 33 384.00 | | 899 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 704.00 | 92 174.00 | 124 530.00 | 216 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 908.00 | 153 637.00 | 26 271.00 | 179 908.00 |
VW T.V.A. | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 314.00 | 377 784.00 | 124 530.00 | 502 314.00 |