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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 251.00 | 37 141.00 | 1 110.00 | 38 251.00 |
AP Constructions | 53 337.00 | 23 145.00 | 30 192.00 | 53 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 707.00 | 337 546.00 | 2 161.00 | 339 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 723.00 | 547 030.00 | 32 692.00 | 579 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 494.00 | 944 862.00 | 94 631.00 | 1 039 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 533.00 | 837.00 | 187 696.00 | 188 533.00 |
BZ Autres créances | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CF Disponibilités | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 138.00 | 837.00 | 628 301.00 | 629 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 631.00 | 945 699.00 | 722 932.00 | 1 668 631.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
DH Report à nouveau | -174 309.00 | | | -174 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | -174 309.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 94 926.00 | 58 777.00 | | 94 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 589.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 6 451.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 596.00 | 175 176.00 | | 164 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 554.00 | 103 394.00 | | 86 554.00 |
EA Autres dettes | 120 476.00 | 216 704.00 | | 120 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 006.00 | 502 314.00 | | 628 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 932.00 | 561 090.00 | | 722 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 006.00 | 377 784.00 | | 378 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 514.00 | | 2 880.00 | 1 082 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 901.00 | 1 039 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 901.00 | 972 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 587.00 | | 2 080.00 | 1 016 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 676.00 | | 800.00 | 27 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 562.00 | 24 201.00 | 45 901.00 | 966 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 832.00 | 3 309.00 | | 33 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 730.00 | 20 892.00 | 45 901.00 | 932 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 596.00 | 164 596.00 | | 164 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 476.00 | 120 476.00 | | 120 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 187 612.00 | 187 612.00 | | 187 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VC Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 076.00 | 266 155.00 | 921.00 | 267 076.00 |
VW T.V.A. | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 006.00 | 378 006.00 | | 628 006.00 |