| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
AP Constructions | 53 337.00 | 28 479.00 | 24 858.00 | 53 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 346.00 | 339 982.00 | 214 364.00 | 554 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 783.00 | 548 058.00 | 119 725.00 | 667 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 194.00 | 954 771.00 | 387 423.00 | 1 342 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
BN En cours de production de biens | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 830.00 | 3 444.00 | 202 386.00 | 205 830.00 |
BZ Autres créances | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CF Disponibilités | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 495.00 | 3 444.00 | 511 050.00 | 514 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 688.00 | 958 215.00 | 898 473.00 | 1 856 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
DH Report à nouveau | -138 160.00 | -174 309.00 | | -138 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 513.00 | 36 149.00 | | -161 513.00 |
DL TOTAL (I) | 105 173.00 | 94 926.00 | | 105 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 293.00 | 1 111.00 | | 189 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 128.00 | 5 269.00 | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 806.00 | 164 596.00 | | 198 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 004.00 | 86 554.00 | | 136 004.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 120 476.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 301.00 | 628 006.00 | | 793 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 473.00 | 722 932.00 | | 898 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 301.00 | 378 006.00 | | 463 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 494.00 | 171 759.00 | 147 941.00 | 1 039 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 342 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 275 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 766.00 | 171 759.00 | 147 941.00 | 972 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 862.00 | 26 908.00 | 17 000.00 | 944 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 141.00 | 1 110.00 | | 37 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 721.00 | 25 798.00 | 17 000.00 | 907 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 2 607.00 | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 2 607.00 | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 2 607.00 | | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 806.00 | 198 806.00 | | 198 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 202 042.00 | 202 042.00 | | 202 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VC Groupe et associés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 615.00 | 237 476.00 | 29 139.00 | 266 615.00 |
VW T.V.A. | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 301.00 | 463 301.00 | | 793 301.00 |