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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 37 217.00 | 2 936.00 | 40 153.00 |
AH Fonds commercial | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 158.00 | 101 892.00 | 14 266.00 | 116 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 319.00 | 196 193.00 | 479 126.00 | 675 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 434.00 | 7 984.00 | 584 450.00 | 592 434.00 |
BZ Autres créances | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 142.00 | 7 984.00 | 684 158.00 | 692 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 461.00 | 204 177.00 | 1 163 284.00 | 1 367 461.00 |
CU Autres participations | 385 040.00 | | 385 040.00 | 385 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 132.00 | 70 487.00 | | 74 132.00 |
DH Report à nouveau | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 358.00 | 3 645.00 | | 105 358.00 |
DL TOTAL (I) | 256 365.00 | 151 008.00 | | 256 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 862.00 | 46 752.00 | | 44 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 198.00 | 638.00 | | 327 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 623.00 | 364 235.00 | | 273 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 515.00 | 173 685.00 | | 193 515.00 |
EA Autres dettes | 67 721.00 | 10 494.00 | | 67 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 918.00 | 595 804.00 | | 906 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 284.00 | 746 811.00 | | 1 163 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 474.00 | 16 494.00 | | 22 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 910.00 | 8 207.00 | | 13 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
FG Production vendue services | 1 556 433.00 | | 1 556 433.00 | 1 556 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 909.00 | | 1 607 909.00 | 1 607 909.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GE Autres charges | | | 16 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 655.00 | 1 457 270.00 | | 1 673 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 297.00 | 1 453 625.00 | | 1 568 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 358.00 | 3 645.00 | | 105 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 242.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 054.00 | | 2 070.00 | 10 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 054.00 | | 2 070.00 | 10 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 198.00 | 2 198.00 | | 327 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 623.00 | 273 623.00 | | 273 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 862.00 | 13 966.00 | 26 251.00 | 44 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 515.00 | 193 515.00 | | 193 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 027.00 | 686 557.00 | 58 470.00 | 745 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 918.00 | 551 022.00 | 26 251.00 | 906 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |