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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
AH Fonds commercial | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 466.00 | 96 452.00 | 12 014.00 | 108 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 627.00 | 193 689.00 | 473 938.00 | 667 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 513.00 | 7 984.00 | 556 529.00 | 564 513.00 |
BZ Autres créances | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 507.00 | 7 984.00 | 691 523.00 | 699 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 133.00 | 201 673.00 | 1 165 461.00 | 1 367 133.00 |
CU Autres participations | 385 040.00 | | 385 040.00 | 385 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 490.00 | 74 132.00 | | 179 490.00 |
DH Report à nouveau | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 240.00 | 105 358.00 | | 197 240.00 |
DL TOTAL (I) | 453 605.00 | 256 365.00 | | 453 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 151.00 | 44 862.00 | | 25 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 752.00 | 327 198.00 | | 231 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 995.00 | 273 623.00 | | 248 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 494.00 | 193 515.00 | | 185 494.00 |
EA Autres dettes | 20 463.00 | 67 721.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 855.00 | 906 918.00 | | 711 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 461.00 | 1 163 284.00 | | 1 165 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 718.00 | 22 474.00 | | 11 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 13 910.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
FG Production vendue services | 1 528 888.00 | | 1 528 888.00 | 1 528 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 516.00 | | 1 579 516.00 | 1 579 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 668.00 | 1 673 655.00 | | 1 695 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 428.00 | 1 568 297.00 | | 1 498 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 240.00 | 105 358.00 | | 197 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 217.00 | 2 936.00 | | 82 217.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 975.00 | 5 389.00 | 10 829.00 | 113 975.00 |
6T Sur comptes clients | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 752.00 | 4 677.00 | 227 075.00 | 231 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 995.00 | 248 995.00 | | 248 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 151.00 | 7 041.00 | 18 110.00 | 25 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 494.00 | 185 494.00 | | 185 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 291.00 | 652 822.00 | 58 470.00 | 711 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 855.00 | 466 670.00 | 245 185.00 | 711 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |