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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
AH Fonds commercial | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 12 565.00 | 6 212.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 466.00 | 100 867.00 | 7 599.00 | 108 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 321.00 | 198 585.00 | 475 736.00 | 674 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 122.00 | 12 918.00 | 641 204.00 | 654 122.00 |
BZ Autres créances | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 433.00 | 12 918.00 | 873 515.00 | 886 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 754.00 | 211 503.00 | 1 349 251.00 | 1 560 754.00 |
CU Autres participations | 385 040.00 | | 385 040.00 | 385 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 729.00 | 179 490.00 | | 376 729.00 |
DH Report à nouveau | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 687.00 | 197 240.00 | | 202 687.00 |
DL TOTAL (I) | 656 293.00 | 453 605.00 | | 656 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 522.00 | 25 151.00 | | 18 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 621.00 | 231 752.00 | | 173 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 138.00 | 248 995.00 | | 271 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 477.00 | 185 494.00 | | 204 477.00 |
EA Autres dettes | 11 125.00 | 20 463.00 | | 11 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 958.00 | 711 855.00 | | 692 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 251.00 | 1 165 461.00 | | 1 349 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 693.00 | 11 718.00 | | 9 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 521.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
FG Production vendue services | 1 532 320.00 | | 1 532 320.00 | 1 532 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 579.00 | | 1 564 579.00 | 1 564 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 17 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 482.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 482.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -482.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 15 900.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 708.00 | 1 695 668.00 | | 1 751 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 020.00 | 1 498 428.00 | | 1 549 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 687.00 | 197 240.00 | | 202 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 984.00 | 4 934.00 | | 7 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984.00 | 4 934.00 | | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 4 934.00 | | 7 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 621.00 | 2 636.00 | 170 985.00 | 173 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 138.00 | 271 138.00 | | 271 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 522.00 | 7 057.00 | 11 465.00 | 18 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 477.00 | 204 477.00 | | 204 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 206.00 | 815 736.00 | 58 470.00 | 874 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 958.00 | 510 508.00 | 182 450.00 | 692 958.00 |