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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
AH Fonds commercial | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 17 028.00 | 1 750.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 417.00 | 138 390.00 | 20 028.00 | 158 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 919.00 | 240 571.00 | 658 349.00 | 898 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 863.00 | 453.00 | 754 411.00 | 754 863.00 |
BZ Autres créances | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 320 006.00 | | 320 006.00 | 320 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 729.00 | 453.00 | 1 153 276.00 | 1 153 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 648.00 | 241 023.00 | 1 811 625.00 | 2 052 648.00 |
CU Autres participations | 498 025.00 | | 498 025.00 | 498 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 701 815.00 | 579 417.00 | | 701 815.00 |
DH Report à nouveau | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 747.00 | 122 398.00 | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | 797 437.00 | 778 691.00 | | 797 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 545.00 | 44 141.00 | | 270 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 306.00 | 158 438.00 | | 160 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 276.00 | 226 734.00 | | 296 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 806.00 | 219 652.00 | | 263 806.00 |
EA Autres dettes | 23 254.00 | 9 619.00 | | 23 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 188.00 | 663 879.00 | | 1 014 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 625.00 | 1 442 569.00 | | 1 811 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 216.00 | 22 442.00 | | 20 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 341.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
FG Production vendue services | 1 284 385.00 | | 1 284 385.00 | 1 284 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 718.00 | | 1 402 718.00 | 1 402 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 388.00 | 1 784 788.00 | | 1 469 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 641.00 | 1 662 390.00 | | 1 450 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 747.00 | 122 398.00 | | 18 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 157.00 | 20 414.00 | | 220 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 004.00 | 20 414.00 | | 135 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | | | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 306.00 | 1 991.00 | 158 315.00 | 160 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 276.00 | 296 276.00 | | 296 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 806.00 | 263 806.00 | | 263 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 545.00 | 18 225.00 | 252 320.00 | 270 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 722.00 | 833 722.00 | | 833 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 854.00 | 833 722.00 | 120 132.00 | 953 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 188.00 | 603 553.00 | 410 635.00 | 1 014 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |