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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
AH Fonds commercial | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 14 797.00 | 3 981.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 417.00 | 120 207.00 | 38 211.00 | 158 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 919.00 | 220 157.00 | 618 763.00 | 838 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 923.00 | 453.00 | 588 471.00 | 588 923.00 |
BZ Autres créances | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 169 237.00 | | 169 237.00 | 169 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 259.00 | 453.00 | 823 807.00 | 824 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 178.00 | 220 609.00 | 1 442 569.00 | 1 663 178.00 |
CU Autres participations | 498 025.00 | | 498 025.00 | 498 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 417.00 | 376 729.00 | | 579 417.00 |
DH Report à nouveau | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 398.00 | 202 687.00 | | 122 398.00 |
DL TOTAL (I) | 778 691.00 | 656 293.00 | | 778 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 141.00 | 18 522.00 | | 44 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 438.00 | 173 621.00 | | 158 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 734.00 | 271 138.00 | | 226 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 652.00 | 204 477.00 | | 219 652.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 11 125.00 | | 9 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 295.00 | 14 074.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 879.00 | 692 958.00 | | 663 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 569.00 | 1 349 251.00 | | 1 442 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 442.00 | 9 693.00 | | 22 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 379.00 | | 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 438.00 | | | 158 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
FG Production vendue services | 1 607 815.00 | | 1 607 815.00 | 1 607 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 184.00 | | 1 703 184.00 | 1 703 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 31 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 2 023.00 | | 18 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 788.00 | 1 751 708.00 | | 1 784 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 390.00 | 1 549 020.00 | | 1 662 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 398.00 | 202 687.00 | | 122 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 585.00 | 21 572.00 | | 198 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 432.00 | 21 572.00 | | 113 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | 453.00 | 12 918.00 | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | 453.00 | 12 918.00 | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918.00 | 453.00 | 12 918.00 | 12 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 438.00 | 1 955.00 | 156 483.00 | 158 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 734.00 | 226 734.00 | | 226 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 652.00 | 219 652.00 | | 219 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 141.00 | 20 488.00 | 23 654.00 | 44 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 022.00 | 655 022.00 | | 655 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 154.00 | 655 022.00 | 60 132.00 | 715 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 879.00 | 483 742.00 | 180 137.00 | 663 879.00 |