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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 4 453.00 | 2 305.00 | 6 758.00 |
AH Fonds commercial | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 020.00 | 48 593.00 | 5 426.00 | 54 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 847.00 | 65 921.00 | 107 926.00 | 173 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 625.00 | 118 968.00 | 190 657.00 | 309 625.00 |
BT Marchandises | 1 273 732.00 | 9 342.00 | 1 264 390.00 | 1 273 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 685.00 | | 307 685.00 | 307 685.00 |
BZ Autres créances | 278 490.00 | | 278 490.00 | 278 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 323 125.00 | | 323 125.00 | 323 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 506.00 | 9 342.00 | 2 676 164.00 | 2 685 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 132.00 | 128 310.00 | 2 866 821.00 | 2 995 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 771 458.00 | 1 465 715.00 | | 1 771 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 008.00 | 430 743.00 | | 26 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 066.00 | 2 035 058.00 | | 1 936 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 476.00 | 118 232.00 | | 93 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 108.00 | 18 011.00 | | 133 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 136.00 | 824 408.00 | | 513 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 673.00 | 337 372.00 | | 170 673.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 12 031.00 | | 6 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 021.00 | 9 390.00 | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 754.00 | 1 319 447.00 | | 930 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 821.00 | 3 354 505.00 | | 2 866 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625 791.00 | | 5 625 791.00 | 5 625 791.00 |
FG Production vendue services | 552 294.00 | | 552 294.00 | 552 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 085.00 | | 6 178 085.00 | 6 178 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 377 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 252.00 | 698 861.00 | | -4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 252.00 | 698 861.00 | | -4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | -17.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 387.00 | 698 878.00 | | -4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 197 447.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 174.00 | 4 474 651.00 | | 6 247 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 165.00 | 4 043 908.00 | | 6 221 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 008.00 | 430 743.00 | | 26 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 265.00 | 9 372.00 | 36 265.00 | 36 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 265.00 | 9 372.00 | 36 265.00 | 36 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 265.00 | 9 372.00 | 36 265.00 | 36 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 137.00 | 513 137.00 | | 513 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 675.00 | 170 675.00 | | 170 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 649.00 | 588 649.00 | | 588 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 646.00 | 797 646.00 | | 797 646.00 |