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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 6 694.00 | 64.00 | 6 758.00 |
AH Fonds commercial | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 209.00 | 54 384.00 | 824.00 | 55 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 847.00 | 119 225.00 | 54 622.00 | 173 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 814.00 | 180 304.00 | 130 510.00 | 310 814.00 |
BT Marchandises | 1 225 106.00 | 24 277.00 | 1 200 829.00 | 1 225 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 120.00 | | 347 120.00 | 347 120.00 |
BZ Autres créances | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 256 093.00 | | 256 093.00 | 256 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 076.00 | 24 277.00 | 2 445 799.00 | 2 470 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 891.00 | 204 581.00 | 2 576 309.00 | 2 780 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 696 753.00 | 1 672 466.00 | | 1 696 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | 124 287.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 038.00 | 1 935 353.00 | | 1 853 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 520.00 | 128.00 | | 7 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 698.00 | 70 836.00 | | 47 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | 1 538.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 889.00 | 859 966.00 | | 466 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 012.00 | 244 458.00 | | 175 012.00 |
EA Autres dettes | | 11 678.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 537.00 | 28 641.00 | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 271.00 | 1 217 248.00 | | 723 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 309.00 | 3 152 600.00 | | 2 576 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 889.00 | 466 889.00 | | 466 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 013.00 | 175 013.00 | | 175 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 948.00 | 487 948.00 | | 487 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 658.00 | 719 658.00 | | 719 658.00 |