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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 309.00 | 49 798.00 | 2 511.00 | 52 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 718.00 | 160 858.00 | 63 860.00 | 224 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 784.00 | 217 414.00 | 141 370.00 | 358 784.00 |
BT Marchandises | 1 401 238.00 | 5 468.00 | 1 395 769.00 | 1 401 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 096.00 | 147 257.00 | 780 839.00 | 928 096.00 |
BZ Autres créances | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 598 220.00 | | 598 220.00 | 598 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 153.00 | 152 725.00 | 3 068 427.00 | 3 221 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 937.00 | 370 140.00 | 3 209 798.00 | 3 579 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 830 998.00 | | | 1 830 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 129.00 | | | 1 998 129.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 797.00 | | | 749 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 862.00 | | | 300 862.00 |
EA Autres dettes | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 669.00 | | | 1 151 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 798.00 | | | 3 209 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 669.00 | | | 1 151 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 478.00 | | 45 085.00 | 315 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 358 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 277 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 720.00 | | 45 085.00 | 233 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 076.00 | 10 117.00 | 1 779.00 | 209 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 317.00 | 10 117.00 | 1 779.00 | 202 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 600.00 | 1 369.00 | 3 500.00 | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 857.00 | 1 369.00 | 3 500.00 | 154 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 857.00 | 61 369.00 | 3 500.00 | 154 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 369.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 797.00 | 749 797.00 | | 749 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 333.00 | 151 333.00 | | 151 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 752 016.00 | 752 016.00 | | 752 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
VB T. V. A. | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 197.00 | 131 197.00 | | 131 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 696.00 | 1 121 696.00 | | 1 121 696.00 |
VW T.V.A. | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 802.00 | 1 147 802.00 | | 1 147 802.00 |