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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 209.00 | 54 645.00 | 565.00 | 55 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 848.00 | 138 538.00 | 35 310.00 | 173 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 815.00 | 199 941.00 | 110 874.00 | 310 815.00 |
BT Marchandises | 1 382 103.00 | 6 294.00 | 1 375 808.00 | 1 382 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 980.00 | | 690 980.00 | 690 980.00 |
BZ Autres créances | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 399 775.00 | | 399 775.00 | 399 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 204.00 | 6 294.00 | 2 670 909.00 | 2 677 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 018.00 | 206 235.00 | 2 781 783.00 | 2 988 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 714 438.00 | 1 696 753.00 | | 1 714 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 510.00 | 17 684.00 | | 57 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 548.00 | 1 853 038.00 | | 1 910 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 7 520.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 169.00 | 47 698.00 | | 24 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 657.00 | 3 613.00 | | 16 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 777.00 | 466 889.00 | | 525 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 628.00 | 175 012.00 | | 257 628.00 |
EA Autres dettes | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 824.00 | 22 537.00 | | 30 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 235.00 | 723 271.00 | | 871 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 783.00 | 2 576 309.00 | | 2 781 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 235.00 | | | 871 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 304.00 | 19 636.00 | | 180 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 65.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 610.00 | 19 572.00 | | 173 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 777.00 | 525 777.00 | | 525 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 628.00 | 257 628.00 | | 257 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 326.00 | 795 326.00 | | 795 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 326.00 | 795 326.00 | | 795 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 578.00 | 854 578.00 | | 854 578.00 |