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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 648.00 | 51 081.00 | 1 567.00 | 52 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 072.00 | 151 236.00 | 29 836.00 | 181 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 478.00 | 209 076.00 | 106 402.00 | 315 478.00 |
BT Marchandises | 1 447 253.00 | 7 600.00 | 1 439 653.00 | 1 447 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 682.00 | 147 257.00 | 830 425.00 | 977 682.00 |
BZ Autres créances | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 377 078.00 | | 377 078.00 | 377 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 598.00 | 154 857.00 | 2 812 742.00 | 2 967 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 077.00 | 363 932.00 | 2 919 144.00 | 3 283 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 771 948.00 | | | 1 771 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 598.00 | | | 1 969 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 555.00 | | | 568 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 995.00 | | | 346 995.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 546.00 | | | 949 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 144.00 | | | 2 919 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 546.00 | | | 949 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 815.00 | | 9 799.00 | 310 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 135.00 | 315 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 233 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 057.00 | | 9 799.00 | 229 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 941.00 | 14 270.00 | 5 135.00 | 199 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 182.00 | 14 270.00 | 5 135.00 | 193 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 294.00 | 7 567.00 | 6 262.00 | 6 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 147 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 154 824.00 | 6 262.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | 154 824.00 | 6 262.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 824.00 | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 555.00 | 568 555.00 | | 568 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
UX Autres créances clients | 801 602.00 | 801 602.00 | | 801 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 268.00 | 1 043 268.00 | | 1 043 268.00 |
VW T.V.A. | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 363.00 | 943 363.00 | | 943 363.00 |