| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
AN Terrains | 17 643.00 | 2 592.00 | 15 052.00 | 17 643.00 |
AP Constructions | 19 350.00 | 10 656.00 | 8 694.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 435.00 | 102 441.00 | 222 994.00 | 325 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 019.00 | 115 688.00 | 335 331.00 | 451 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BZ Autres créances | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 573.00 | | 181 573.00 | 181 573.00 |
CF Disponibilités | 737 927.00 | | 737 927.00 | 737 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 010.00 | | 1 189 010.00 | 1 189 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 029.00 | 115 688.00 | 1 524 340.00 | 1 640 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 044.00 | 502 144.00 | | 538 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 279.00 | 40 900.00 | | 107 279.00 |
DL TOTAL (I) | 653 708.00 | 551 429.00 | | 653 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 436.00 | 140 073.00 | | 119 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 524.00 | 16 135.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 197.00 | 58 800.00 | | 53 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 903.00 | 280 579.00 | | 436 903.00 |
EA Autres dettes | 243 572.00 | 299 206.00 | | 243 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 632.00 | 795 737.00 | | 870 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 340.00 | 1 347 166.00 | | 1 524 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 406.00 | 676 569.00 | | 772 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 157.00 | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 752.00 | | 38 688.00 | 420 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 451 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | 362 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 162.00 | | 38 688.00 | 332 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 184.00 | 38 926.00 | 8 421.00 | 85 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 184.00 | 38 926.00 | 8 421.00 | 85 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 436.00 | 21 210.00 | 86 982.00 | 119 436.00 |
VI Groupe et associés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 532.00 | 268 770.00 | 1 762.00 | 270 532.00 |
VW T.V.A. | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 632.00 | 772 406.00 | 86 982.00 | 870 632.00 |