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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 130.00 | 469.00 | 600.00 |
AN Terrains | 17 643.00 | 6 257.00 | 11 385.00 | 17 643.00 |
AP Constructions | 389 865.00 | 112 863.00 | 277 002.00 | 389 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 778.00 | 414 921.00 | 531 856.00 | 946 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 848.00 | 534 172.00 | 961 676.00 | 1 495 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
BZ Autres créances | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CF Disponibilités | 1 043 047.00 | | 1 043 047.00 | 1 043 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 093.00 | | 1 293 093.00 | 1 293 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 942.00 | 534 172.00 | 2 254 770.00 | 2 788 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 950.00 | | | 315 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 773.00 | | | 205 773.00 |
DL TOTAL (I) | 530 108.00 | | | 530 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 159.00 | | | 630 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 280.00 | | | 478 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 379.00 | | | 278 379.00 |
EA Autres dettes | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 661.00 | | | 1 724 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 770.00 | | | 2 254 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 767.00 | | | 1 234 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 693.00 | | 2 091 693.00 | 2 091 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 693.00 | | 2 091 693.00 | 2 091 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 820.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 562.00 | | | 2 130 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 789.00 | | | 1 924 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 773.00 | | | 205 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 334.00 | | 144 020.00 | 1 363 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 1 495 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 506.00 | 1 354 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 772.00 | | 144 020.00 | 1 221 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 583.00 | 162 820.00 | 7 231.00 | 378 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 483.00 | 162 790.00 | 7 231.00 | 378 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 159.00 | 140 265.00 | 391 802.00 | 630 159.00 |
VI Groupe et associés | 321 724.00 | 321 724.00 | | 321 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 367.00 | 201 053.00 | 1 314.00 | 202 367.00 |
VW T.V.A. | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 661.00 | 1 234 767.00 | 391 802.00 | 1 724 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |