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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 40.00 | 559.00 | 600.00 |
AN Terrains | 17 643.00 | 4 057.00 | 13 585.00 | 17 643.00 |
AP Constructions | 62 564.00 | 14 262.00 | 48 301.00 | 62 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 619.00 | 215 610.00 | 373 009.00 | 588 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 212.00 | 233 970.00 | 612 241.00 | 846 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
BZ Autres créances | 196 215.00 | | 196 215.00 | 196 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 493.00 | | 97 493.00 | 97 493.00 |
CF Disponibilités | 455 371.00 | | 455 371.00 | 455 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 366.00 | | 835 366.00 | 835 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 579.00 | 233 970.00 | 1 447 608.00 | 1 681 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
DL TOTAL (I) | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 677.00 | | | 487 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 438.00 | | | 351 438.00 |
EA Autres dettes | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 803.00 | | | 1 179 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 608.00 | | | 1 447 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 416.00 | | | 1 124 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 889.00 | | 1 855 889.00 | 1 855 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 889.00 | | 1 855 889.00 | 1 855 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 036.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 389.00 | | | 1 867 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 132.00 | | | 1 746 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 595.00 | | 301 936.00 | 555 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 320.00 | 18 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 846 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 834.00 | | 287 936.00 | 466 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 854.00 | | 14 000.00 | 15 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 934.00 | 74 036.00 | | 159 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 924.00 | 74 006.00 | | 159 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 370.00 | 266 370.00 | | 266 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 967.00 | 21 580.00 | 55 386.00 | 76 967.00 |
VI Groupe et associés | 351 002.00 | 351 002.00 | | 351 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 013.00 | 272 698.00 | 1 314.00 | 274 013.00 |
VW T.V.A. | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 803.00 | 1 124 416.00 | 55 386.00 | 1 179 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |