| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 100.00 | 499.00 | 600.00 |
AN Terrains | 17 643.00 | 5 524.00 | 12 118.00 | 17 643.00 |
AP Constructions | 389 296.00 | 70 159.00 | 319 136.00 | 389 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 833.00 | 302 799.00 | 512 034.00 | 814 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 334.00 | 378 583.00 | 984 750.00 | 1 363 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 1 056 445.00 | | 1 056 445.00 | 1 056 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 195.00 | | 1 244 195.00 | 1 244 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 529.00 | 378 583.00 | 2 228 946.00 | 2 607 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 161.00 | | | 293 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
DL TOTAL (I) | 414 335.00 | | | 414 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 380.00 | | | 720 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 770.00 | | | 458 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 958.00 | | | 271 958.00 |
EA Autres dettes | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 610.00 | | | 1 814 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 946.00 | | | 2 228 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 143.00 | | | 1 222 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 972.00 | | 1 981 972.00 | 1 981 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 972.00 | | 1 981 972.00 | 1 981 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 002.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 405.00 | | | 2 003 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 615.00 | | | 1 890 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 126.00 | | 265 185.00 | 1 240 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 287.00 | 101 690.00 | 1 363 334.00 | 40 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 101 690.00 | 1 221 772.00 | 40 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 685.00 | | 215 065.00 | 1 148 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 534.00 | | 50 120.00 | 18 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 930.00 | 149 255.00 | 101 690.00 | 330 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 859.00 | 149 225.00 | 101 690.00 | 330 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 811.00 | 268 811.00 | | 268 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VC Groupe et associés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 380.00 | 127 913.00 | 436 099.00 | 720 380.00 |
VI Groupe et associés | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 522.00 | 130 208.00 | 1 314.00 | 131 522.00 |
VW T.V.A. | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 610.00 | 1 222 143.00 | 436 099.00 | 1 814 610.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |