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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 10.00 | 590.00 | 600.00 |
AN Terrains | 17 643.00 | 3 325.00 | 14 319.00 | 17 643.00 |
AP Constructions | 19 350.00 | 11 623.00 | 7 727.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 301.00 | 144 976.00 | 281 325.00 | 426 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 596.00 | 159 934.00 | 395 661.00 | 555 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BZ Autres créances | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
CF Disponibilités | 956 388.00 | | 956 388.00 | 956 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 083.00 | | 1 337 083.00 | 1 337 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 678.00 | 159 934.00 | 1 732 744.00 | 1 892 678.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 223.00 | | | 643 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
DL TOTAL (I) | 731 548.00 | | | 731 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 169.00 | | | 143 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 563.00 | | | 410 563.00 |
EA Autres dettes | 311 452.00 | | | 311 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 196.00 | | | 1 001 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 744.00 | | | 1 732 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 229.00 | | | 924 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 019.00 | | 113 308.00 | 451 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 731.00 | 555 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | 466 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 307.00 | | 600.00 | 72 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 428.00 | | 112 690.00 | 362 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 284.00 | | 18.00 | 16 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 688.00 | 49 200.00 | 4 954.00 | 115 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 688.00 | 49 190.00 | 4 954.00 | 115 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 206.00 | 264 206.00 | | 264 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 452.00 | 311 452.00 | | 311 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 487.00 | 21 520.00 | 76 967.00 | 98 487.00 |
VI Groupe et associés | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VW T.V.A. | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 196.00 | 924 229.00 | 76 967.00 | 1 001 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |