| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 783.00 | | 397 783.00 | 397 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 812.00 | | 2 655 812.00 | 2 655 812.00 |
BZ Autres créances | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CF Disponibilités | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 675.00 | | 176 675.00 | 176 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 487.00 | | 2 832 487.00 | 2 832 487.00 |
CU Autres participations | 2 258 029.00 | | 2 258 029.00 | 2 258 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DG Autres réserves | 2 097 008.00 | | | 2 097 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 388.00 | | | 2 210 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 036.00 | | | 610 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 098.00 | | | 622 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 487.00 | | | 2 832 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 098.00 | | | 622 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 036.00 | | | 610 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 074.00 | | | 2 657 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 2 655 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 2 655 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 074.00 | | | 2 657 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 783.00 | 397 783.00 | | 397 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 036.00 | 610 036.00 | | 610 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 874.00 | 442 875.00 | | 442 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 098.00 | 622 098.00 | | 622 098.00 |