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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 342.00 | | 479 342.00 | 479 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 371.00 | | 2 737 371.00 | 2 737 371.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 085.00 | | 2 744 085.00 | 2 744 085.00 |
CU Autres participations | 2 258 029.00 | | 2 258 029.00 | 2 258 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DG Autres réserves | 2 202 016.00 | | | 2 202 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 182.00 | | | -95 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 206.00 | | | 2 115 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 111.00 | | | 610 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 879.00 | | | 628 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 085.00 | | | 2 744 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 879.00 | | | 628 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 111.00 | | | 610 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 182.00 | | | -95 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 812.00 | 81 560.00 | | 2 655 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 812.00 | 81 560.00 | | 2 655 812.00 |