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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 527.00 | | 2 520 527.00 | 2 520 527.00 |
BZ Autres créances | 221 691.00 | | 221 691.00 | 221 691.00 |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 053.00 | | 228 053.00 | 228 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 581.00 | | 2 748 581.00 | 2 748 581.00 |
CU Autres participations | 2 258 029.00 | | 2 258 029.00 | 2 258 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 2 143 073.00 | 2 106 834.00 | | 2 143 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 231.00 | 36 239.00 | | -19 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 215.00 | 2 151 446.00 | | 2 132 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 084.00 | 610 084.00 | | 610 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 6 970.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 366.00 | 617 054.00 | | 616 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 581.00 | 2 768 499.00 | | 2 748 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 366.00 | | | 616 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 084.00 | | | 610 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519.00 | 58 025.00 | | 6 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 750.00 | 21 785.00 | | 25 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 231.00 | 36 239.00 | | -19 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 069.00 | | 912.00 | 2 527 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 454.00 | 2 520 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 454.00 | 2 520 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 069.00 | | 912.00 | 2 527 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
VC Groupe et associés | 221 691.00 | 221 691.00 | | 221 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 084.00 | 610 084.00 | | 610 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 325.00 | 221 826.00 | 262 498.00 | 484 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 366.00 | 616 366.00 | | 616 366.00 |