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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 069.00 | | 2 527 069.00 | 2 527 069.00 |
BZ Autres créances | 238 423.00 | | 238 423.00 | 238 423.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 499.00 | | 2 768 499.00 | 2 768 499.00 |
CU Autres participations | 2 258 029.00 | | 2 258 029.00 | 2 258 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DG Autres réserves | 2 106 834.00 | | | 2 106 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 446.00 | | | 2 151 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 084.00 | | | 610 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 054.00 | | | 617 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 499.00 | | | 2 768 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 371.00 | | | 2 737 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 302.00 | 2 527 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 302.00 | 2 527 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 371.00 | | | 2 737 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
VC Groupe et associés | 232 363.00 | 232 363.00 | | 232 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 084.00 | 610 084.00 | | 610 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 561.00 | 239 521.00 | 269 040.00 | 508 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 054.00 | 617 054.00 | | 617 054.00 |