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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 31 850.00 | 26 110.00 | 5 740.00 | 31 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 616.00 | 1 344 025.00 | 235 591.00 | 1 579 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 670.00 | 21 205.00 | 12 465.00 | 33 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 386.00 | 1 396 334.00 | 261 051.00 | 1 657 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 228.00 | 11 628.00 | 127 599.00 | 139 228.00 |
BZ Autres créances | 470 145.00 | | 470 145.00 | 470 145.00 |
CF Disponibilités | 546 703.00 | | 546 703.00 | 546 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 276.00 | 11 628.00 | 1 187 647.00 | 1 199 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 661.00 | 1 407 963.00 | 1 448 699.00 | 2 856 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 884 322.00 | 829 171.00 | | 884 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 905.00 | 195 151.00 | | 66 905.00 |
DL TOTAL (I) | 960 027.00 | 1 033 122.00 | | 960 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 968.00 | 332 237.00 | | 346 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 968.00 | 332 237.00 | | 346 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 41.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 555.00 | 173 789.00 | | 97 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | 51 912.00 | | 44 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 704.00 | 240 352.00 | | 141 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 699.00 | 1 605 711.00 | | 1 448 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 704.00 | 227 666.00 | | 141 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 407.00 | | 830 407.00 | 830 407.00 |
FG Production vendue services | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 143.00 | | 834 143.00 | 834 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 48 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | 10 569.00 | | 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 037.00 | 76 173.00 | | 48 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 392.00 | 69.00 | | 16 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392.00 | 69.00 | | 16 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 892.00 | -69.00 | | -15 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 85 250.00 | | 20 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 162.00 | 1 303 000.00 | | 843 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 257.00 | 1 107 849.00 | | 776 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 905.00 | 195 151.00 | | 66 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 132.00 | | 241 318.00 | 1 420 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519.00 | 1 654 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | 1 649 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 137.00 | | 241 318.00 | 1 415 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 705.00 | 20 149.00 | 6 519.00 | 1 382 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 710.00 | 20 149.00 | 6 519.00 | 1 377 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 237.00 | 14 731.00 | | 332 237.00 |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | 7 045.00 | 39.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | 7 045.00 | 39.00 | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 860.00 | 21 776.00 | 39.00 | 336 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 776.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 555.00 | 97 555.00 | | 97 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VB T. V. A. | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VC Groupe et associés | 350 019.00 | | | 350 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VP Divers | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 373.00 | 609 373.00 | | 609 373.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 704.00 | 141 704.00 | | 141 704.00 |