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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 060.00 | | 1 176 060.00 | 1 176 060.00 |
AN Terrains | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 959.00 | 1 531 362.00 | 1 156 597.00 | 2 687 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 058.00 | 169 578.00 | 185 481.00 | 355 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 105.00 | 1 705 935.00 | 2 640 170.00 | 4 346 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 967.00 | 7 897.00 | 626 071.00 | 633 967.00 |
BZ Autres créances | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
CF Disponibilités | 538 333.00 | | 538 333.00 | 538 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 906.00 | | 459 906.00 | 459 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 315.00 | 7 897.00 | 1 737 418.00 | 1 745 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 420.00 | 1 713 832.00 | 4 377 588.00 | 6 091 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 800.00 | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 754 378.00 | 743 044.00 | | 754 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 891.00 | 11 931.00 | | 83 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 815.00 | 855 775.00 | | 1 032 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 740.00 | 357 816.00 | | 346 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 740.00 | 357 816.00 | | 346 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 478.00 | 2 125 936.00 | | 1 897 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 452.00 | 566 424.00 | | 814 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 142.00 | 287 511.00 | | 267 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 049.00 | 36 373.00 | | 11 049.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 4 901.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 033.00 | 3 021 144.00 | | 2 998 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 588.00 | 4 234 735.00 | | 4 377 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 608.00 | 1 284 563.00 | | 1 482 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 334.00 | | 480 222.00 | 3 849 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 166.00 | 4 272 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 166.00 | 3 091 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 055.00 | | | 1 181 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 279.00 | | 480 222.00 | 2 668 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 323.00 | 325 747.00 | 15 135.00 | 1 395 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 328.00 | 325 747.00 | 15 135.00 | 1 390 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 816.00 | | 11 076.00 | 357 816.00 |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 713.00 | | 11 076.00 | 365 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 452.00 | 814 452.00 | | 814 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 624 527.00 | 624 527.00 | | 624 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 326.00 | 380 900.00 | 1 406 387.00 | 1 896 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 808.00 | | | 355 808.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 906.00 | 459 906.00 | | 459 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 084.00 | 1 169 084.00 | | 1 169 084.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 033.00 | 1 482 608.00 | 1 406 387.00 | 2 998 033.00 |