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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 060.00 | | 1 176 060.00 | 1 176 060.00 |
AN Terrains | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 939.00 | 1 315 078.00 | 911 861.00 | 2 226 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 022.00 | 75 249.00 | 317 773.00 | 393 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 068.00 | 1 395 323.00 | 2 464 745.00 | 3 860 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 245.00 | 7 897.00 | 727 348.00 | 735 245.00 |
BZ Autres créances | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CF Disponibilités | 378 324.00 | | 378 324.00 | 378 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 199.00 | | 476 199.00 | 476 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 886.00 | 7 897.00 | 1 769 990.00 | 1 777 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 954.00 | 1 403 219.00 | 4 234 735.00 | 5 637 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 743 044.00 | 737 448.00 | | 743 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 97 596.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 855 775.00 | 843 844.00 | | 855 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 816.00 | 363 687.00 | | 357 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 816.00 | 363 687.00 | | 357 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 936.00 | 7 214.00 | | 2 125 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 424.00 | 113 034.00 | | 566 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 511.00 | 47 438.00 | | 287 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | 1 936.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 144.00 | 169 622.00 | | 3 021 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 735.00 | 1 377 153.00 | | 4 234 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 563.00 | 169 622.00 | | 1 284 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 691.00 | | 5 294 780.00 | 1 533 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968 403.00 | 3 860 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968 403.00 | 2 679 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | 1 176 060.00 | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 696.00 | | 4 118 720.00 | 1 528 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 007.00 | 194 082.00 | 766.00 | 1 202 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 012.00 | 194 082.00 | 766.00 | 1 197 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 687.00 | | 5 871.00 | 363 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 687.00 | | 5 871.00 | 363 687.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 424.00 | 566 424.00 | | 566 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 725 805.00 | 725 805.00 | | 725 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125 935.00 | 389 354.00 | 1 350 119.00 | 2 125 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 191 000.00 | | | 2 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 199.00 | 476 199.00 | | 476 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 289.00 | 1 315 289.00 | | 1 315 289.00 |
VW T.V.A. | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 144.00 | 1 284 563.00 | 1 350 119.00 | 3 021 144.00 |