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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 31 850.00 | 30 476.00 | 1 374.00 | 31 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 816.00 | 1 125 668.00 | 200 148.00 | 1 325 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 670.00 | 23 946.00 | 9 724.00 | 33 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 586.00 | 1 185 085.00 | 218 501.00 | 1 403 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 036.00 | 7 897.00 | 134 139.00 | 142 036.00 |
BZ Autres créances | 151 794.00 | | 151 794.00 | 151 794.00 |
CF Disponibilités | 729 050.00 | | 729 050.00 | 729 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 889.00 | 7 897.00 | 1 069 992.00 | 1 077 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 474.00 | 1 192 982.00 | 1 288 493.00 | 2 481 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 227.00 | 884 322.00 | | 651 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 221.00 | 66 905.00 | | 86 221.00 |
DL TOTAL (I) | 746 248.00 | 960 027.00 | | 746 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 925.00 | 346 968.00 | | 354 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 925.00 | 346 968.00 | | 354 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 116.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 325.00 | 97 555.00 | | 137 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 944.00 | 44 033.00 | | 49 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 320.00 | 141 704.00 | | 187 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 493.00 | 1 448 699.00 | | 1 288 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 320.00 | 141 704.00 | | 187 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 931.00 | | | 1 654 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 800.00 | 1 401 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 800.00 | 1 396 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 936.00 | | | 1 649 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 334.00 | 42 550.00 | 253 800.00 | 1 396 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 339.00 | 42 550.00 | 253 800.00 | 1 391 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 968.00 | 7 957.00 | | 346 968.00 |
6T Sur comptes clients | 11 628.00 | 104.00 | 3 836.00 | 11 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 628.00 | 104.00 | 3 836.00 | 11 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 596.00 | 8 061.00 | 3 836.00 | 358 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 061.00 | 3 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UX Autres créances clients | 132 589.00 | 132 589.00 | | 132 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VC Groupe et associés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VP Divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 638.00 | 305 638.00 | | 305 638.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 320.00 | 187 320.00 | | 187 320.00 |