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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AN Terrains | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
AP Constructions | 34 970.00 | 30 466.00 | 4 504.00 | 34 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 816.00 | 1 160 837.00 | 164 979.00 | 1 325 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 318.00 | 5 709.00 | 7 609.00 | 13 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 691.00 | 1 202 007.00 | 331 684.00 | 1 533 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 610.00 | 7 897.00 | 167 713.00 | 175 610.00 |
BZ Autres créances | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CF Disponibilités | 283 035.00 | | 283 035.00 | 283 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 615.00 | | 484 615.00 | 484 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 365.00 | 7 897.00 | 1 045 469.00 | 1 053 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 056.00 | 1 209 904.00 | 1 377 153.00 | 2 587 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 737 448.00 | 651 227.00 | | 737 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 596.00 | 86 221.00 | | 97 596.00 |
DL TOTAL (I) | 843 844.00 | 746 248.00 | | 843 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 687.00 | 354 925.00 | | 363 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 687.00 | 354 925.00 | | 363 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214.00 | 5 969.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 034.00 | 137 325.00 | | 113 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 438.00 | 49 944.00 | | 47 438.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 622.00 | 193 238.00 | | 169 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 153.00 | 1 294 411.00 | | 1 377 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 622.00 | 187 320.00 | | 169 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 131.00 | | 50 018.00 | 1 401 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 733.00 | 1 427 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 733.00 | 1 422 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 136.00 | | 50 018.00 | 1 396 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 085.00 | 40 119.00 | 23 197.00 | 1 185 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 090.00 | 40 119.00 | 23 197.00 | 1 180 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 925.00 | 8 762.00 | | 354 925.00 |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 822.00 | 8 762.00 | | 362 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 166 163.00 | 166 163.00 | | 166 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VC Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 615.00 | 484 615.00 | | 484 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 399.00 | 735 399.00 | | 735 399.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 622.00 | 169 622.00 | | 169 622.00 |