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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 350.00 | 440.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 307.00 | 48 591.00 | 25 716.00 | 74 307.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 173.00 | 49 942.00 | 26 231.00 | 76 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 742.00 | 252.00 | 20 490.00 | 20 742.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 769.00 | 252.00 | 62 517.00 | 62 769.00 |
110 Total général Actif | 138 942.00 | 50 194.00 | 88 748.00 | 138 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 988.00 | | | 180 988.00 |
222 Production stockée | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
242 Autres charges externes. | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
252 Charges sociales | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 252.00 | | | 252.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 960.00 | | | 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | | | 364.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |