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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 000.00 | 53 347.00 | 20 653.00 | 74 000.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 866.00 | 55 137.00 | 20 729.00 | 75 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 265.00 | 4 692.00 | 46 573.00 | 51 265.00 |
072 Créances – Autres | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
084 Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 247.00 | 4 692.00 | 90 555.00 | 95 247.00 |
110 Total général Actif | 171 113.00 | 59 829.00 | 111 284.00 | 171 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 983.00 | | | 171 983.00 |
222 Production stockée | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 514.00 | | | 179 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
252 Charges sociales | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 683.00 | | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 478.00 | | | 478.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -160.00 | | | -160.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |