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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 1 994.00 | 446.00 | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 226.00 | 53 050.00 | 43 176.00 | 96 226.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 742.00 | 55 044.00 | 43 698.00 | 98 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 597.00 | 6 008.00 | 53 589.00 | 59 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
084 Disponibilités | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 553.00 | 6 008.00 | 112 545.00 | 118 553.00 |
110 Total général Actif | 217 295.00 | 61 052.00 | 156 243.00 | 217 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
222 Production stockée | -116.00 | | | -116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
230 Autres produits | 553.00 | | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 801.00 | | | 183 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
252 Charges sociales | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24.00 | | | 24.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217.00 | | | 217.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |