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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 350.00 | 440.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 000.00 | 50 584.00 | 23 416.00 | 74 000.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 866.00 | 51 934.00 | 23 932.00 | 75 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 936.00 | 2 510.00 | 19 426.00 | 21 936.00 |
072 Créances – Autres | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
084 Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 975.00 | 2 510.00 | 63 465.00 | 65 975.00 |
110 Total général Actif | 141 841.00 | 54 444.00 | 87 397.00 | 141 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 477.00 | | | 175 477.00 |
222 Production stockée | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
230 Autres produits | 498.00 | | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 748.00 | | | 171 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -917.00 | | | -917.00 |
242 Autres charges externes. | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
252 Charges sociales | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 725.00 | | | 171 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23.00 | | | 23.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 252.00 | | | 252.00 |