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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 310.00 | 230.00 | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 964.00 | 56 827.00 | 40 137.00 | 96 964.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 682.00 | 58 137.00 | 40 545.00 | 98 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 121.00 | 2 790.00 | 40 331.00 | 43 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
084 Disponibilités | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 629.00 | 2 790.00 | 96 839.00 | 99 629.00 |
110 Total général Actif | 198 311.00 | 60 927.00 | 137 384.00 | 198 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 688.00 | | | 209 688.00 |
222 Production stockée | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 060.00 | | | 227 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
252 Charges sociales | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 730.00 | | | 225 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -517.00 | | | -517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 648.00 | | | 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 092.00 | | | 5 092.00 |