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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 324.00 | 6 586.00 | 10 737.00 | 17 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 975 030.00 | 1 363 134.00 | 611 896.00 | 1 975 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649.00 | 28 616.00 | 33.00 | 28 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 378.00 | 116 294.00 | 31 083.00 | 147 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 282.00 | 1 514 630.00 | 656 651.00 | 2 171 282.00 |
BT Marchandises | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 463.00 | | 309 463.00 | 309 463.00 |
CF Disponibilités | 133 311.00 | | 133 311.00 | 133 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 212.00 | | 524 212.00 | 524 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 495.00 | 1 514 630.00 | 1 180 864.00 | 2 695 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 483.00 | | | 279 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 405.00 | | | -54 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DL TOTAL (I) | 309 260.00 | | | 309 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 872.00 | | | 692 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 604.00 | | | 871 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 864.00 | | | 1 180 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 586.00 | | | 358 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 877.00 | | 554 877.00 | 554 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 877.00 | | 554 877.00 | 554 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 178.00 | | | 585 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 583.00 | | | 639 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 405.00 | | | -54 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 143.00 | | 3 139.00 | 2 168 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 234.00 | | 2 089.00 | 17 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 008.00 | | 1 050.00 | 2 150 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 563.00 | 85 067.00 | | 1 429 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 3 383.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 360.00 | 81 684.00 | | 1 426 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 800.00 | 180 987.00 | 511 812.00 | 692 800.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VP Divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 851.00 | 70 951.00 | 900.00 | 71 851.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 399.00 | 358 586.00 | 511 812.00 | 870 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |