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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 994 275.00 | 1 609 042.00 | 385 233.00 | 1 994 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 157.00 | 113 144.00 | 10 013.00 | 123 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 306.00 | 1 768 161.00 | 398 145.00 | 2 166 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
CF Disponibilités | 171 420.00 | | 171 420.00 | 171 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 833.00 | | 348 833.00 | 348 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 140.00 | 1 768 161.00 | 746 979.00 | 2 515 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 390.00 | 322 837.00 | | 323 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | 50 553.00 | | 13 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 481.00 | 52 216.00 | | 45 481.00 |
DL TOTAL (I) | 393 197.00 | 436 606.00 | | 393 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 903.00 | 323 092.00 | | 237 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 354.00 | 30 578.00 | | 36 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 35 704.00 | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 392.00 | 19 187.00 | | 25 392.00 |
EA Autres dettes | 30 306.00 | 12 738.00 | | 30 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 782.00 | 471 299.00 | | 353 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 979.00 | 907 905.00 | | 746 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 759.00 | 217 759.00 | | 180 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 113.00 | | 346 113.00 | 346 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 113.00 | | 346 113.00 | 346 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 414.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | 7 841.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 735.00 | 6 785.00 | | 6 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735.00 | 6 785.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 6 785.00 | | 6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 12 133.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 371.00 | 460 148.00 | | 359 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 045.00 | 409 595.00 | | 346 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 326.00 | 50 553.00 | | 13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 061.00 | 19 245.00 | | 2 147 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 166 306.00 | | | 2 166 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 082.00 | | | 2 146 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 837.00 | 19 245.00 | | 2 126 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 747.00 | 59 414.00 | | 1 708 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 041.00 | 1 284.00 | | 16 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 707.00 | 58 130.00 | | 1 692 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 903.00 | 101 235.00 | 136 669.00 | 237 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 050.00 | 74 150.00 | 900.00 | 75 050.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 428.00 | 180 759.00 | 136 669.00 | 317 428.00 |