| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 324.00 | 13 354.00 | 3 971.00 | 17 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1 975 030.00 | 1 491 778.00 | 483 253.00 | 1 975 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 157.00 | 111 995.00 | 11 162.00 | 123 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 061.00 | 1 645 776.00 | 501 286.00 | 2 147 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
BZ Autres créances | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CF Disponibilités | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 657.00 | | 518 657.00 | 518 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 718.00 | 1 645 776.00 | 1 019 943.00 | 2 665 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 676.00 | 225 079.00 | | 333 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 161.00 | 108 598.00 | | 39 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 001.00 | 66 034.00 | | 59 001.00 |
DL TOTAL (I) | 442 838.00 | 410 710.00 | | 442 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 138.00 | 537 519.00 | | 422 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 620.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 957.00 | 1 065.00 | | 34 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 313.00 | 34 302.00 | | 50 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 781.00 | 28 557.00 | | 27 781.00 |
EA Autres dettes | 41 915.00 | 4 703.00 | | 41 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 104.00 | 644 694.00 | | 577 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 942.00 | 1 055 404.00 | | 1 019 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FG Production vendue services | 433 725.00 | | 433 725.00 | 433 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 033.00 | | 440 033.00 | 440 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 768.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 22 148.00 | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | 111 110.00 | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 6 834.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 21 434.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | 89 676.00 | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 2 072.00 | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 483.00 | 646 251.00 | | 454 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 322.00 | 537 653.00 | | 415 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 161.00 | 108 598.00 | | 39 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 061.00 | | | 2 147 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 147 061.00 | | | 2 147 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 837.00 | | | 2 126 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 837.00 | | | 2 126 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 008.00 | 367 374.00 | 300 607.00 | 1 579 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 3 383.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 038.00 | 363 991.00 | 300 607.00 | 1 569 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 138.00 | 96 731.00 | 325 407.00 | 422 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
VP Divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 415.00 | 104 515.00 | 900.00 | 105 415.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 148.00 | 216 740.00 | 325 407.00 | 542 148.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |