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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 324.00 | 9 970.00 | 7 354.00 | 17 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 975 030.00 | 1 429 397.00 | 545 632.00 | 1 975 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 156.00 | 110 990.00 | 12 166.00 | 123 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 061.00 | 1 579 008.00 | 568 053.00 | 2 147 061.00 |
BT Marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CF Disponibilités | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 350.00 | | 487 350.00 | 487 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 411.00 | 1 579 008.00 | 1 055 403.00 | 2 634 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 078.00 | | | 225 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
DL TOTAL (I) | 410 710.00 | | | 410 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 518.00 | | | 537 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 693.00 | | | 644 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 403.00 | | | 1 055 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 490.00 | | | 221 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 340.00 | | 504 340.00 | 504 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 340.00 | | 504 340.00 | 504 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 998.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 250.00 | | | 646 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 653.00 | | | 537 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 282.00 | | | 2 171 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 221.00 | 2 147 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 221.00 | 2 126 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 058.00 | | | 2 151 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 630.00 | 73 998.00 | 9 621.00 | 1 514 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 3 383.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 044.00 | 70 615.00 | 9 621.00 | 1 508 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 400.00 | 115 262.00 | 400 293.00 | 537 400.00 |
VI Groupe et associés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
VP Divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 436.00 | 46 536.00 | 900.00 | 47 436.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 629.00 | 221 490.00 | 400 293.00 | 643 629.00 |