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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 324.00 | 16 041.00 | 1 284.00 | 17 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 975 030.00 | 1 551 251.00 | 423 780.00 | 1 975 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 157.00 | 112 806.00 | 10 351.00 | 123 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 061.00 | 1 708 747.00 | 438 314.00 | 2 147 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CF Disponibilités | 139 684.00 | | 139 684.00 | 139 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 591.00 | | 469 591.00 | 469 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 652.00 | 1 708 747.00 | 907 905.00 | 2 616 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 837.00 | 333 676.00 | | 322 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 553.00 | 39 161.00 | | 50 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 216.00 | 59 001.00 | | 52 216.00 |
DL TOTAL (I) | 436 606.00 | 442 838.00 | | 436 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 092.00 | 422 138.00 | | 323 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 578.00 | 34 957.00 | | 30 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 704.00 | 50 313.00 | | 35 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 187.00 | 27 781.00 | | 19 187.00 |
EA Autres dettes | 12 738.00 | 41 915.00 | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 299.00 | 577 104.00 | | 471 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 905.00 | 1 019 943.00 | | 907 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 759.00 | 216 740.00 | | 217 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 439 340.00 | | 439 340.00 | 439 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 340.00 | | 439 340.00 | 439 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 841.00 | 2 919.00 | | 7 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 785.00 | 7 033.00 | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 7 033.00 | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 785.00 | 7 009.00 | | 6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 6 503.00 | | 12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 148.00 | 454 482.00 | | 460 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 595.00 | 415 321.00 | | 409 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 553.00 | 39 161.00 | | 50 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 061.00 | | | 2 147 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 147 061.00 | | | 2 147 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 837.00 | | | 2 126 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 837.00 | | | 2 126 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 776.00 | 62 971.00 | | 1 645 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354.00 | 2 687.00 | | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 422.00 | 60 284.00 | | 1 632 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 092.00 | 100 130.00 | 222 962.00 | 323 092.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 666.00 | 66 766.00 | 900.00 | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 721.00 | 217 759.00 | 222 962.00 | 440 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |