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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 6 021.00 | 206.00 | 6 228.00 |
AP Constructions | 265 174.00 | 213 184.00 | 51 990.00 | 265 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 925.00 | 137 115.00 | 25 810.00 | 162 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 653.00 | 60 535.00 | 12 118.00 | 72 653.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 226.00 | 416 855.00 | 208 371.00 | 625 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BN En cours de production de biens | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 975.00 | 1 764.00 | 328 211.00 | 329 975.00 |
BZ Autres créances | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
CF Disponibilités | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 762.00 | 1 764.00 | 664 998.00 | 666 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 988.00 | 418 619.00 | 873 369.00 | 1 291 988.00 |
CU Autres participations | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 401.00 | | | 433 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DL TOTAL (I) | 500 417.00 | | | 500 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 448.00 | | | 155 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 952.00 | | | 372 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 369.00 | | | 873 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 377.00 | | | 307 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 665.00 | | 21 179.00 | 604 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 625 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | 618.00 | 6 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 615.00 | | 21 136.00 | 479 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 822.00 | | -575.00 | 118 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 876.00 | 30 979.00 | | 385 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 411.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 266.00 | 30 568.00 | | 380 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 1 474.00 | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 1 474.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 1 474.00 | 232.00 | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 326 438.00 | | | 326 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 933.00 | 22 359.00 | 65 574.00 | 87 933.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 387.00 | 384 403.00 | 19 984.00 | 404 387.00 |
VW T.V.A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 952.00 | 307 377.00 | 65 574.00 | 372 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
ST Autres comptes | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 291.00 | | | 151 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 849.00 | | | 252 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 072.00 | | | 307 072.00 |